证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-010
安徽华茂纺织股份有限公司2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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姓名 |
职务 |
内容和原因 |
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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未亲自出席董事姓名 |
未亲自出席董事职务 |
未亲自出席会议原因 |
被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以943,665,009.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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股票简称 |
华茂股份 |
股票代码 |
000850 |
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股票上市交易所 |
深圳证券交易所 |
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联系人和联系方式 |
董事会秘书 |
证券事务代表 |
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姓名 |
罗朝晖 |
高柱生 |
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办公地址 |
安徽省安庆市纺织南路80号 |
安徽省安庆市纺织南路80号 |
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传真 |
（0556）5919978 |
（0556）5919978 |
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电话 |
（0556）5919977 |
（0556）5919978 |
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电子信箱 |
zhh_luo@huamao.com.cn |
zhsh_gao@huamao.com.cn |
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2、报告期主要业务或产品简介
近年来，公司专注于棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。公司产品包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。
1、纺织业务
公司现年产"乘风"牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、"银波"牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000余万米。纱线和坯布产品双双荣获"中国名牌产品"、"全国用户满意产品"等称号；以公司自身生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。
公司按订单组织生产，根据生产需要自行采购原辅料，销售模式主要为直接销售。
2、投资业务
经过多年的发展，公司投资业务中已拥有证券（国泰君安证券、广发证券）、银行（徽商银行）、保险（华泰保险）等行业股权， PE投资项目有4家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市中小板一家（拓维信息），新三板两家。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“14、可供出售金融资产”和“17、长期股权投资”相关内容。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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2017年 |
2016年 |
本年比上年增减 |
2015年 |
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营业收入 |
2,342,871,186.07 |
1,965,509,298.31 |
19.20% |
1,930,491,327.66 |
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归属于上市公司股东的净利润 |
104,033,477.26 |
98,574,814.22 |
5.54% |
80,989,561.79 |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-131,723,496.06 |
-184,489,940.29 |
28.60% |
-148,232,868.36 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
52,683,939.10 |
209,380,684.30 |
-74.84% |
167,335,220.10 |
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基本每股收益（元/股） |
0.11 |
0.100 |
10.00% |
0.09 |
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稀释每股收益（元/股） |
0.11 |
0.100 |
10.00% |
0.09 |
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加权平均净资产收益率 |
2.19% |
2.14% |
0.05% |
1.84% |
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2017年末 |
2016年末 |
本年末比上年末增减 |
2015年末 |
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总资产 |
7,871,983,480.37 |
7,795,440,649.01 |
0.98% |
8,571,725,733.81 |
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归属于上市公司股东的净资产 |
4,495,245,942.80 |
4,604,772,441.43 |
-2.38% |
5,264,063,177.58 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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营业收入 |
453,492,089.04 |
588,411,042.39 |
601,346,090.87 |
699,621,963.77 |
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归属于上市公司股东的净利润 |
10,930,118.38 |
2,365,377.06 |
10,452,777.80 |
80,285,204.02 |
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-36,451,310.07 |
-18,408,716.86 |
-20,786,064.13 |
-56,077,405.00 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-41,500,461.52 |
2,135,697.97 |
72,633,110.01 |
19,415,592.64 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数 |
45,759 |
年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 |
44,939 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 |
0 |
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 |
0 |
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前10名股东持股情况 |
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股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
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股份状态 |
数量 |
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安徽华茂集团有限公司 |
国有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
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质押 |
218,930,283 |
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天津泰达股权投资基金管理有限公司 |
境内非国有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
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林仁平 |
境内自然人 |
0.34% |
3,193,800 |
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冻结 |
3,080,000 |
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武汉市信德置业投资发展有限公司 |
境内非国有法人 |
0.33% |
3,110,678 |
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武汉五洲物业发展有限公司 |
境内非国有法人 |
0.29% |
2,725,008 |
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深圳抱朴容易资产管理有限公司－抱朴容易1号私募证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.29% |
2,703,334 |
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李军训 |
境内自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
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田建明 |
境内自然人 |
0.27% |
2,590,983 |
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李宇剑 |
境内自然人 |
0.25% |
2,346,700 |
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王孝花 |
境内自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
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上述股东关联关系或一致行动的说明 |
①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
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参与融资融券业务股东情况说明（如有） |
无。 |
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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债券名称 |
债券简称 |
债券代码 |
到期日 |
债券余额（万元） |
利率 |
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安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
17华茂01 |
112512 |
2022年03月31日 |
56,600 |
5.42% |
|
|
报告期内公司债券的付息兑付情况 |
正常。 |
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2017年3月24日，联合信用评级有限公司出具了《安徽华茂纺织股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
2017年5月24日，联合信用评级有限公司对上述债券进行跟踪评级，评定债券信用等级维持AA不变。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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项目 |
2017年 |
2016年 |
同期变动率 |
|
资产负债率 |
40.70% |
38.95% |
1.75% |
|
EBITDA全部债务比 |
14.02% |
14.36% |
-0.34% |
|
利息保障倍数 |
1.89 |
1.74 |
8.62% |
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，党的十九大胜利召开，宣告了中国特色社会主义进入新时代，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，标志着中国经济与社会进入高质量发展的新纪元。也是公司加快转型升级的关键之年，在面对各项生产要素成本大幅上涨、人民币升值、安全、环保压力加大、市场竞争更加激烈的形势下，公司领导班子带领全体员工，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，坚定推进结构调整，不断优化产品结构，主营业绩持续改善，公司各个部门、全体员工同心协力，真抓实干，立足本职，顽强拼搏，在平凡的岗位上都做出了不平凡的业绩。
公司坚持结构调整，不断提高主营盈利水平。面对激烈而残酷的市场竞争，围绕市场需求，围绕提升效益，坚持以结构调整为主线，不断优化产品结构，加强订单评审，“生产有效益产品”已成为共识，“结构调整永远在路上”已深入人心。
公司坚持技术创新、管理创新，推动企业可持续发展。努力按照习总书记提出的“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的指示精神，深入开展各种技术创新、管理创新。2017年，公司从安全生产、设备更新、节能降耗等方面进行技术改造，加快了企业技术进步步伐。公司《化纤混纺优质纱线的高端制造及产业化应用》获安徽省科技进步奖二等奖；2017年公司共获得专利84件（其中发明专利24件），截止2017年底，公司已累计获得专利260件（其中发明专利54件），成为安徽省专利百强企业之一。同时，公司着力以专利优势深化核心技术，提升企业竞争优势。
在管理创新方面，公司将子公司华泰纺织一分为二，划小管理单元，并形成良性竞争机制，为未来织部更好的发展奠定了基础。公司新建八分厂通过实施自动化、信息化和智能化，将彻底改变传统纺纱生产管理模式，万锭用工大幅减少，员工的劳动强度、工作环境均将大幅改善，为未来的纺纱板块改造升级发挥引领示范作用。
公司坚持深化管理，着力向内挖潜力。面对16/17棉花年度棉花价格的急剧变化，公司正确研判，审时度势，较好地控制了细绒棉的采购成本，果断增加了长绒棉的釆购数量，有效防范了原料价格的急剧变化带来的影响。围绕降成本、增效益，公司上下各部门着力向内挖潜力。在公司全体员工的共同努力下，纱、布、印染布、无纺布、服装产量同比均有不同程度的提高，对成本分摊起到了积极作用；在节能减排方面，各部门从点滴抓起，节约每一度水、每一度电，确保能耗持续下降；在安全环保方面，各部门齐抓共管、积极应对，有效防范各类事故的发生。
公司坚持双轮驱动，谋取资本收益。 投资板块作为华茂“双轮”驱动战略的一部分，近年来对企业的稳定发展起到了重要的支撑作用。 经过多年的发展，公司金融资产中已拥有证券、银行、保险等行业股权， PE投资项目有4家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市中小板一家（拓维信息），新三板两家。报告期内，公司出售国泰君安767.4333万股，回笼资金1.44亿元，获得投资收益1.37亿元。2017年度公司获得国泰君安分红3,716.70万元，获得广发证券分红1,127.00万元，获得光谷融资租赁分红224.20万元，获得徽商银行分红396.43万元，获得网达软件分红24万元，获得拓维信息分红6.5万元，获得各类分红共计：5,494.83万元。
报告期内，公司实现营业收入23.43亿元，同比上升19.20%；实现净利润0.83亿元，同比上升28.02%，其中归属母公司净利润1.04亿元，同比上升5.54%。基本每股收益0.11元，每股净资产4.76元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
|
产品名称 |
营业收入 |
营业利润 |
毛利率 |
营业收入比上年同期增减 |
营业利润比上年同期增减 |
毛利率比上年同期增减 |
|
纱、线 |
1,129,500,269.57 |
123,651,959.65 |
10.95% |
11.70% |
43.01% |
2.40% |
|
布 |
915,236,400.63 |
60,864,515.16 |
6.65% |
26.68% |
41.27% |
0.69% |
|
服装 |
149,821,055.52 |
34,184,655.08 |
22.82% |
45.31% |
109.01% |
6.95% |
|
其他 |
47,456,336.53 |
12,210,730.56 |
25.73% |
8.90% |
62.92% |
8.53% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期减少子公司：
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序号 |
子公司全称 |
子公司简称 |
本期纳入合并范围原因 |
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1 |
安庆华一纺织科技有限公司 |
华一纺织 |
注销 |
安徽华茂纺织股份有限公司
二○一八年三月十八日