第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪俊龙、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
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总资产（元） |
8,227,816,830.88 |
7,795,440,649.01 |
5.55% |
|||
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归属于上市公司股东的净资产（元） |
4,836,755,942.81 |
4,604,772,441.43 |
5.04% |
|||
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|
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
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营业收入（元） |
601,346,090.87 |
14.19% |
1,643,249,222.30 |
23.73% |
||
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
10,452,777.80 |
169.03% |
23,748,273.24 |
-61.66% |
||
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
-20,786,064.13 |
14.20% |
-75,646,091.06 |
34.87% |
||
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
-- |
-- |
33,268,346.45 |
-82.05% |
||
|
基本每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
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|
稀释每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
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|
加权平均净资产收益率 |
0.22% |
0.55% |
0.50% |
-0.86% |
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
1,917,789.82 |
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
35,636,654.97 |
|
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
72,570,742.69 |
|
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-11,343.96 |
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减：所得税影响额 |
3,565,716.02 |
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|
少数股东权益影响额（税后） |
7,153,763.20 |
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合计 |
99,394,364.30 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 |
47,449 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
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前10名股东持股情况 |
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股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
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股份状态 |
数量 |
||||||||
|
安徽华茂集团有限公司 |
国有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
|
质押 |
218,930,283 |
|||
|
天津泰达股权投资基金管理有限公司 |
境内非国有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
|
|
|
|||
|
林仁平 |
境内自然人 |
0.37% |
3,463,800 |
|
冻结 |
3,080,000 |
|||
|
武汉市信德置业投资发展有限公司 |
境内非国有法人 |
0.33% |
3,119,678 |
|
|
|
|||
|
武汉五洲物业发展有限公司 |
境内非国有法人 |
0.29% |
2,725,008 |
|
|
|
|||
|
李军训 |
境内自然人 |
0.27% |
2,557,022 |
|
|
|
|||
|
田建明 |
境内自然人 |
0.27% |
2,550,182 |
|
|
|
|||
|
李宇剑 |
境内自然人 |
0.25% |
2,346,700 |
|
|
|
|||
|
王孝花 |
境内自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
|
|
|
|||
|
徐先康 |
境内自然人 |
0.24% |
2,268,613 |
|
|
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|||
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前10名无限售条件股东持股情况 |
|||||||||
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股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
|||||||
|
股份种类 |
数量 |
||||||||
|
安徽华茂集团有限公司 |
437,860,568 |
人民币普通股 |
437,860,568 |
||||||
|
天津泰达股权投资基金管理有限公司 |
16,300,000 |
人民币普通股 |
16,300,000 |
||||||
|
林仁平 |
3,463,800 |
人民币普通股 |
3,463,800 |
||||||
|
武汉市信德置业投资发展有限公司 |
3,119,678 |
人民币普通股 |
3,119,678 |
||||||
|
武汉五洲物业发展有限公司 |
2,725,008 |
人民币普通股 |
2,725,008 |
||||||
|
李军训 |
2,557,022 |
人民币普通股 |
2,557,022 |
||||||
|
田建明 |
2,550,182 |
人民币普通股 |
2,550,182 |
||||||
|
李宇剑 |
2,346,700 |
人民币普通股 |
2,346,700 |
||||||
|
王孝花 |
2,284,414 |
人民币普通股 |
2,284,414 |
||||||
|
徐先康 |
2,268,613 |
人民币普通股 |
2,268,613 |
||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
||||||||
|
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） |
无。 |
||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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本报告期 |
上年同期 |
同比增减 |
变动原因 |
|
应收票据 |
46,862,139.38 |
77,285,890.86 |
-39.37% |
主要原因是本期部分票据背书转让和到期兑付所致。 |
|
应收帐款 |
211,984,100.53 |
153,168,468.94 |
38.40% |
主要原因是销售增加以及部分销售货款尚未到时收回所致。 |
|
存货 |
662,381,015.07 |
393,019,842.45 |
68.54% |
主要原因是本期原料采购增加和子公司产能增加相应使库存商品有所增加。 |
|
其他流动资产 |
62,176,613.97 |
123,087,397.27 |
-49.49% |
主要原因是上年末购买的少量理财产品本期已到期赎回。 |
|
在建工程 |
76,640,768.79 |
44,247,150.57 |
73.21% |
主要原因是公司新建八分厂投入增加所致。 |
|
短期借款 |
1,098,542,048.27 |
661,638,650.00 |
66.03% |
主要原因是本期为满足公司生产经营需要向银行借款有所增加所致。 |
|
应付帐款 |
128,858,353.30 |
76,429,949.20 |
68.60% |
主要原因是本期部分原材料采购款尚未到期支付。 |
|
应付职工薪酬 |
4,663,305.34 |
15,979,250.99 |
-70.82% |
主要原因是年初应付的员工薪酬本期已到期支付。 |
|
应交税费 |
12,133,731.48 |
38,839,851.98 |
-68.76% |
主要原因是年初应付的税费本期已到期支付。 |
|
应付利息 |
40,591,789.40 |
65,265,193.08 |
-37.80% |
主要原因是年初应付的利息本期已到期支付。 |
|
一年内到期的非流动负债 |
404,368,737.05 |
890,019,157.61 |
-54.57% |
主要原因是公司"2012债"已于本期兑付。 |
|
应付债券 |
563,377,574.73 |
398,173,921.35 |
41.49% |
主要原因是本期发行了"17华茂债01"公司债，使应付债券增加。 |
|
营业税金及附加 |
15,041,541.50 |
11,193,791.04 |
34.37% |
主要原因是由于国家政策的调整，上期在管理费用中列支的税费，本期全部在营业税金及附加列支。 |
|
销售费用 |
39,237,086.79 |
29,416,092.41 |
33.39% |
主要原因是销售增加，使运输及业务费用有所增加。 |
|
资产减值损失 |
4,293,548.62 |
9,967,718.35 |
-56.93% |
主要原因是上期计提的存货跌价准备金额较大所致。 |
|
投资收益 |
74,481,515.51 |
170,188,939.91 |
-56.24% |
主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的投资收益较多所致。 |
|
营业利润 |
15,136,074.79 |
29,330,481.48 |
-48.39% |
主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的收益较多所致。 |
|
营业外收入 |
3,948,040.07 |
25,746,227.00 |
-84.67% |
主要原因是根据2017年5月10日财政部新修订的《企业会计准则第16号--政府补助》的要求，本期将原列入营业外收入的政府补助调整到其他收益中列示。 |
|
营业外支出 |
1,620,202.97 |
1,220,644.49 |
32.73% |
主要原因是子公司处置部分落后设备产生的损失较大所致。 |
|
利润总额 |
17,463,911.89 |
53,856,063.99 |
-67.57% |
主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的收益较多所致。 |
|
所得税费用 |
6,628,838.84 |
10,077,705.12 |
-34.22% |
主要原因是利润较少，相应计提的所得税有所较少。 |
|
净利润 |
10,835,073.05 |
43,778,358.87 |
-75.25% |
主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的收益较多所致。 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
33,268,346.45 |
185,384,120.93 |
-82.05% |
主要原因是本期采购原材料支付的现金较多所致。 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-23,450,967.83 |
109,097,370.38 |
-121.50% |
主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红收到的现金较多。 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-9,671,102.05 |
-33,274,555.77 |
70.94% |
主要原因是本期为满足公司生产经营需要筹资有所增加所致。 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-4,491,715.32 |
263,027,603.37 |
-101.71% |
主要原因是经营活动支付的现金增加以及投资活动收到的现金减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 09 月 13 日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行可交换债券事项的相关议案，目前中介机构已完成相关尽调工作，并积极准备相关申报材料。
2、2016年9月19日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券事项的相关议案，并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2017］193号文）。
2017年3月29日，公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-012）；2017年3月31日，公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2017-014），根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式，最终确定本次债券（简称“17华茂01”）发行规模为5.66亿元，债券票面利率为5.42%。
截止本报告披露日，公司“17华茂01”公司债共计募集资金566,000,000.00元，扣除发行费用2,705,120.00元后，17华茂01债券募集资金合计563,294,880.00元，已存入公司账户。
2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称：“17华茂01” 证券代码：“112512”）在深圳证券交易所挂牌上市。
3、2017年4月公司顺利完成：“安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券（简称“12华茂债”，债券代码112074）”兑付、兑息及摘牌工作。
4、2016年1月21日公司召开2016年第一次临时股东大会审议关于<安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等内容，与此次重大资产重组相关议案未获得股东大会有效通过，具体详见华茂股份2016年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-007）。此次资产重组的下一步工作尚待有权部门研究决定。
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重要事项概述 |
披露日期 |
临时报告披露网站查询索引 |